La valorisation prend du tempsL’équipe de Vatel Capital a une expérience commune de plus de 15 ans dans l’investissement en fonds propres et quasi fonds propres des PME françaises au travers de FCPI et de FIP. Cette expérience nous permet de rappeler que la valorisation d’un fonds, notamment un FIP ou un FCPI, s’apprécie sur l’ensemble de sa durée. A ce titre, les valeurs liquidatives intermédiaires sont des mesures comptables qui ne sauraient préjuger de la valorisation à l’échéance du fonds.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Pour tous les fonds, la valeur initiale est de 100 € par part.

Liste des FIP remboursés

Nom du Fonds Date de CréationValeur liquidative d’origineAvantage fiscalDate des remboursementsMontant des remboursementsMontant total rembourséPerformance hors avantage fiscalPerformance avec avantage fiscalTaux de rendement annuel avec avantage fiscal
FIP Kallisté Capital n°12008100€ / part A+ 50% (IRPP)23/03/2017
05/09/2017
17/01/2019
30,00€ / part A
30,00 € / part A
32,46 € / part A
92,46 € / part A-7,54%42,46%6,76%
FIP Equilibre & Santé n°12009100€ / part A+ 45% (ISF)10/03/2017
02/10/2017
50,00 € / part A
16,18 € / part A
66,18 € / part A-33,82%11,18%2,40%

Liste des FIP en cours de gestion

Nom du fondsCode ISINMillésimeDate VLValeur liquidativeAvantage fiscal initialDurée de vie du fonds
FIP Kallisté Capital n°2FR0010793786200931/05/2019Distribution de 60.00 € par part A le 18/06/2018 + VL de 49,79€ /
part A
+ 50 % (IRPP)10 ans maximum, 30 novembre 2019
FIP Kallisté Capital n°3FR0010929141201031/05/2019106,55€ / part A+ 50 % (IRPP)10 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2020
FIP Kallisté Capital n°4FR0011083195 201131/05/201987,60€ / part A+ 45 % (IRPP)10 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2021
FIP Kallisté Capital n°5FR0011282060201231/05/201998,66€ / part A+ 38 % (IRPP)10 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2022
FIP Kallisté Capital n°6FR0011549385201331/05/201995,19€ / part A+ 38 % (IRPP)10 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2023
FIP Kallisté Capital n°7FR0012074169201431/05/201994,59€ / part A+ 38% (IRPP)10 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2024
FIP Kallisité Capital N°8FR0012870632201531/05/201996,71€ / part A+38% (IRPP)10 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2025
FIP Kallisité Capital N°9FR0013193604201631/05/201993,74€ / part A+38% (IRPP)10 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2026
FIP Kallisté Capital N°10FR0013266665201731/05/201990,14€ / part A+38% (IRPP)10 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2027
FIP Mascarin Capital N°1FR0013279726201731/05/201986,12€ / part A+38% (IRPP)10 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2027
FIP Kallisté Capital N°11FR0013351970201831/05/201999,04€ / part A+38% (IRPP)9 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2027
FIP Mascarin Capital N°2FR0013351988201831/05/201998,92€ / part A+38% (IRPP)9 ans maximum, jusqu'au 31 décembre 2027
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