L’équipe de Vatel Capital a une expérience commune de 18 ans dans l’investissement en fonds propres et quasi fonds propres des PME françaises au travers de FCPI et de FIP.
Cette expérience nous permet de rappeler que la valorisation d’un fonds, notamment un FIP ou un FCPI, s’apprécie sur l’ensemble de sa durée.
A ce titre, les valeurs liquidatives intermédiaires sont des mesures comptables qui ne sauraient préjuger de la valorisation à l’échéance du fonds.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Pour tous les fonds, la valeur initiale est de 100 euros par part.
Valeurs finales des FCPI remboursés
| Nom du Fonds | Année de création | Avantage fiscal | Date du dernier remboursement | Montant du dernier remboursement | Montant total remboursé | Performance hors avantage fiscal | Performance avec avantage fiscal | Taux de rendement annuel avec avantage fiscal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCPI France Santé n°1 | 2008 | +25 % (IR) | 16/03/17 19/10/17 | 85,00 € / part A 15,17 € / part A | 100,17 € / part A | +0,17 % | +25,17 % | + 3,44 % |
| FCPI Vatel Santé 2 A | 2010 | +25 % (IR) | 30/05/17 29/09/17 | 90,00 € / part A 15,44 € / part A | 105,44 € / part A | +5,44 % | +30,44 % | + 5,21 % |
| FCPI Vatel Santé 2 B | 2010 | +25 % (IR) | 30/05/17 29/09/17 | 90,00€ / part B 17,35 € / part B | 107,35 € / part B | +7,35 % | +32,35 % | + 5,49 % |
| FCPI Dividendes Plus I | 2012 | +50 % (ISF) | 09/05/18 | 121,306 € / part A | 121,306 € / part A | +21,31 % | +71,31 % | + 15,98 % |
| FCPI Dividendes Plus R | 2012 | +18 % (IR) | 20/12/18 | 103.983 € / part A | 103,983 € / part A | +3.98 % | +21.98 % | + 4 % |
| FCPI Vatel Santé n°3 | 2011 | +22 % (IR) | 16/07/18 | 108,984 € / part A | 108,984 € / part A | +8,98 % | +30,98 % | + 5,10 % |
| FCPI Dividendes Plus 2 | 2013 | +50 % (ISF) +18 % (IR) | 12/06/19 | 97,2809 € / part A | 97,280 € / part A | – 2,72 % | +48,3 % (ISF) +16,3 % (IR) | + 11,53 % |
| FCPI Equilibre & Santé n°2 | 2011 | +50 % (ISF) | 06/11/19 | 113,65 € / part A | 113,65 € / part A | +13,65 % | +63,65 % | +10,11 % |
| FCPI Dividendes Plus 3 | 2014 | +50 % (ISF) +18 % (IR) | 05/11/20 | 105,32 € / part A | 105,32 € / part A | +5,32 % | +55,3 % (ISF) +23,3 % (IR) | + 12,1 % (ISF) / + 3,5 % (IR) |
| FCPI Dividendes Plus 4 | 2015 | +50 % (ISF) +18 % (IR) | 15/10/21 | 113,69 € / part A | 113,69 € / part A | +13,69 % | +63,7 % (ISF) +31,7 % (IR) | + 13,7 % (ISF) / + 5,7 % (IR) |
| FCPI Dividendes Plus 5 | 2016 | +50 % (ISF) +18 % (IR) | 02/07/22 | 148,61 € / part A | 148,61 € / part A | +48,61 % | +98,61 % (ISF) +66,61 % (IR) | + 18,25 % (ISF) / +11,24 % (IR) |
| FCPI Dividendes Plus 6 | 2017 | +50 % (ISF) +18 % (IR) | 07/07/23 | 102,99 € / part A | 102,99 € / part A | +2,99 % | +52,99 % (ISF) +20,99 % (IR) | +12,63 % (ISF) +4,20 % (IR) |
| FCPI Dividendes Plus 7 | 2018 | +18 % (IR) | 07/02/25 | 100,46 € / part A | 100,46 € / part A | +0,46 % | +18,46 % (IR) | + 3,33 % (IR) |
Valeurs Liquidatives des FCPI en cours de gestion
| Nom du fonds | Code ISIN | Millésime | Date VL | Valeur liquidative | Avantage fiscal initial | Durée de vie du fonds |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FCPI Dividendes Plus N°8 | FR0013526449 | 2020 | 31/03/2026 | 37,33 € / part A | +25 % (IRPP) | 6 ans maximum, jusqu’au 31 décembre 2026 |
| FCPI Dividendes Plus N°9 | FR0014004LT3 | 2021 | 31/03/2026 | 72,85 € / part A | +25 % (IRPP) | 6 ans maximum, jusqu’au 31 décembre 2027 |
| FCPI Dividendes Plus N°10 | FR001400B3E8 | 2022 | 31/03/2026 | 103,15 € / part A | +25 % (IRPP) | 6 ans maximum, jusqu’au 31 décembre 2028 |
| FCPI Dividendes Plus N°11 | FR001400IIK4 | 2023 | 31/03/2026 | 104,03 € / part A | +25 % (IRPP 2023) / +18 % (IRRP 2024) | 6 ans maximum, jusqu’au 31 décembre 2029 |
| FCPI Dividendes Plus N°12 | FR001400QXQ3 | 2024 | 31/03/2026 | 104 € / part A | +18 % | 6 ans maximum, jusqu’au 31 décembre 2030 |
| FCPI Dividendes Plus N°13 | FR0014010YH8 | 2025 | 31/03/2026 | 99,20 € / part A | + 25 % | 6 ans maximum, jusqu’au 31 décembre 2031 |