Le FCP Vatel Flexible

Une gestion diversifiée et flexible

 

Vatel Flexible est un FCP diversifié visant à réaliser une performance nette supérieure à 6% par an sur la durée de placement recommandée.
La stratégie employée est une gestion active et discrétionnaire, l’exposition aux actions pouvant en particulier varier entre 0 et 100%.
Le FCP Vatel Flexible est noté 5 étoiles Quantalys et 5 étoiles Morningstar au 03 septembre 2021 et fait partie du 1er décile sur 5 ans selon Europerformance.

 

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Stratégie

 

Les gérants mettent en oeuvre une stratégie active et discrétionnaire, centrée sur la sélection de valeurs.

L’exposition aux actions peut varier  entre 0 et 100% :

Sélection d’actions françaises de capitalisation inférieure à 500 M € : entre 0 et 80% de l’actif.

Sélection d’obligations et de titres de créances français : entre 0 et 100% de l’actif.

Par ses investissements dans des sociétés françaises, Vatel Flexible  est détenteur du label Relance mis en place par le gouvernement.

 

Méthodologie d’analyse des valeurs

Le processus de sélection des titres se décompose en deux étapes complémentaires :

1)  Une sélection de titres présentant une forte décote par rapport aux multiples historiques et aux titres comparables.
La valeur fondamentale de chaque titre de l’univers est comparée à son prix affiché sur le marché.
Parmi ces titres, seuls les titres satisfaisant certains critères de liquidités seront sélectionnés, afin de permettre au fonds d’être liquide rapidement.

2)  L’intégration de critères qualitatifs dans la sélection finale de titres entrant dans la composition du portefeuille vise à éliminer les titres présentant des risques spécifiques notamment en termes de gouvernance et de qualité de management.

 

Une forte implication financière des gérants

Les gérants possèdent directement ou indirectement plus de 10 % de l’actif net du FCP Vatel Flexible.

 

 

Une gestion récompensée

Lipper Fund Awards 2015, 2018 et 2021

Depuis plus de trois décennies et dans près de 20 pays dans le monde, les prix Lipper Fund honorent les fond qui excellent par leurs performances ajustées en fonction des risques.

Vatel Flexible a remporté le Lipper Fund Award 2015, dans la catégorie « Flexible Eurozone sur 3 ans ».

En 2018, le fonds a remporté à nouveau cette distinction dans la catégorie « Flexible Eurozone sur 5 ans ».

En 2021, Vatel Flexible est distingué sur la thématique « Flexible Eurozone » dans les catégories 3 ans, 5 ans et 10 ans.

 

 

 

Comment souscrire

Sur un compte-titres

Vous pouvez souscrire sur votre compte titres en saisissant le code ISIN FR0010916916 (parts C) ou le code ISIN FR0013347127 (parts I).

La souscription initiale minimum est de 1000 € pour la part C et de 10 000 € pour la part I.

Il n’y a pas de minimum d’investissement pour les souscriptions ultérieures.

 

Les demandes de souscription / rachat sont centralisées jusqu’à 12H00 le jeudi auprès du Dépositaire.

Renseignez-vous auprès de votre teneur de compte pour connaître l’heure limite de souscription hebdomadaire qu’il applique.

Les souscriptions nouvelles peuvent être suspendues si l’actif net du fonds atteint 100 M€, sur décision de la société de gestion.

 

 

Dans un contrat d’assurance-vie ou d’épargne-retraite

Vatel Flexible est disponible dans les principaux contrats d’assurance-vie et PER des compagnies

AG2R La Mondiale, BNP PARIBAS CARDIF, GENERALI Patrimoine, Intencial Patrimoine et Spirica.

 

 

Caractéristiques et frais

Principales caractéristiques juridiques

  • Société de gestion : Vatel Capital SAS
  • Dépositaire : BFCM SA
  • Classification : FCP diversifié
  • Eligibilité : compte-titres, assurance-vie et contrats d’épargne-retraite (PER)
  • Codes Isin : FR0010916916 (part C), FR0013347127 (parts I)
  • Durée minimale de placement recommandée : 5 ans.
  • Valeur liquidative : hebdomadaire, sur la base des cours de clôture du vendredi.

Les valeurs liquidatives sont disponibles sur les sites d’informations boursières habituels.

Les caractéristiques juridiques du FCP Vatel Flexible sont aussi disponibles sur la fiche produit et le prospectus simplifié.

NB : La valeur liquidative est le prix auquel vous pourrez acheter ou vendre vos parts.

Frais et commissions

  • Commission de souscription maximale : 2 % à négocier avec votre conseiller.
  • Commission de rachat : 0,5 %, acquise au fond.
  • Frais de gestion :
    • Partie fixe : 1,5 % maximum de l’actif net du fonds.
    • Partie variable : 20% TTC de la surperformance au-delà d’une progression annuelle nette de la valeur liquidative de 6%.
    • Indirects : les OPCVM dans lesquels le Fonds investit affichent un taux maximum TTC de frais de gestion de 0,6%.

 

 

Risques et performances

Risques

Vatel Flexible est un fonds diversifié, dont la part investie en actions ou en obligations  peut varier entre 0 et 100%, susceptible de connaître de fortes fluctuations à la baisse.

Vous ne devez en aucun cas y placer de l’argent dont vous pouvez avoir besoin dans quelques mois, voire quelques années. Vous devez considérer qu’il s’agit d’un placement de long terme, avec un horizon de 5 ans minimum.

Ce document, à caractère commercial, a pour but de présenter de manière simplifiée les caractéristiques du fonds.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous référer au prospectus simplifié, document légal faisant foi disponible sur le site internet de la société de gestion ou sur simple demande auprès de la société de gestion.

L’AMF rappelle aux souscripteurs potentiels que l’objectif de performance de 6 % annuel, indiqué dans la rubrique Orientation et objectif, est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds commun de placement.

 

Performances

Part C (FR0010916916) :

Performance 2021 (au 03/09/2021) : +16,6%
Performance 2020 : +16,5 %
Performance 2019  : +8,5 %
Performance 2018  : -10,8 %
Performance 2017  : +9,5 %
Performance 2016  : +10,9 %
Performance 2015  : -2,4 %
Performance 2014 : +18,0 %
Performance 2013 : +14,3 %
Performance 2012  : +15,8 %
Performance 2011  : -12,4 %

 

Reportings et documentation

Rapports trimestriels

 

Documentation

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